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海南主题有望成4月主角 追高个股风险很高
时间:2018-04-16  来源:广州日报  作者:  编辑:郭学薇  

  叙利亚官方媒体称,当地时间14日凌晨,美国、英国、法国对叙利亚发起军事行动,叙方已作出回应。俄罗斯对此表示强烈谴责。中东地区持续被战争阴影笼罩,使得市场避险情绪高涨。业内人士表示,市场普遍的避险情绪有利于避险产品和高收益资产。本周初,避险情绪或将推升日元和黄金走强,欧洲货币可能开盘走低。由于冲突所在地为石油生产国,石油供应量可能下降,油价随之走高。

  很多投资者对股市的走势也很担忧,不少机构预计,A股可能会受到影响,防御性板块短期可能获得资金关注。不过,在重大政策利好刺激下,4月A股的主角或是海南主题,其中,交运、基建、港口等机会相对较大。

  值得注意的是,根据此前上海自贸区概念、雄安新区概念等事件性的行情,前期潜伏的投资者往往会获得巨大的超额收益,而后期追高的风险也偏高。因此,散户投资者依然需要谨慎,不宜盲目追高。

  广州日报全媒体记者 张忠安(除署名外)

  据新华社报道,美国总统特朗普13日晚宣布,已下令美军联合英国、法国对叙利亚政府军事设施进行“精准打击”。根据广州日报全媒体记者了解,就短线而言,叙利亚局势紧张压制市场风险偏好,上周五,美股已经回调,道琼斯工业指数、纳斯达克综合指数的期指跌幅分别为0.50%、0.47%,标普500指数下跌0.29%。俄罗斯RTS指数再度下跌了2%,过去一周,该指数累计下跌了11.23%。

  黄金和原油会受到关注

  在地缘政治危机升级中,黄金和原油可能会受到关注。上周五国际金价上涨0.46%,并连续第二周录得上涨。今年以来,贸易摩擦、地缘政治风波以及不确定性持续发酵,激发了对黄金的避险需求。A股黄金概念股也连续大涨,西部黄金在过去16个交易日就大涨了44.38%。与此同时,原油价格上周为8个月以来最好单周表现,油价也达到3年多来的新高。有券商机构分析指出,叙利亚虽然是原油出产的小国,但对全球原油市场至关重要,其境内及周边拥有众多石油生产和运输的设施,随时可能遭受打击,进而影响原油供给,带来国际油价的波动。

  值得注意的是,从历史数据看,地缘政治冲突中,当重大事件发生时,股市往往会应声下挫,包括“9·11”事件、伊拉克战争等。但事件过后,股市又卷土重来。以美国道琼斯指数为例,第一次爆发后,五个月内暴跌31%,但战争结束时却比战前涨近15%。第二次世界大战的前两年半累计下跌了31%,但二战结束时,指数却比战前上涨20%以上。2001年阿富汗战争爆发,全球股市表现平静,两个半月之后,美国道琼斯指数比战前上涨了10%。2003年伊拉克战争爆发后,道琼斯指数不跌反涨,两个交易日涨幅超过3%。

  海南主题将继续发酵

  4月14日,新华社授权发布中共中央、国务院《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》(以下简称《意见》),《意见》中包含了海南自由贸易试验区、自贸港发展目标及时间表,海南将发展赛马运动等项目、海南将探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票等20个要点。机构认为,随着海南未来的“改革开放”新方向的面纱逐渐揭开,海南主题四月将继续发酵。

  “本次国家对海南的政策支持力度非常大,远远超出市场预期。从过去几次重大历史事件出现后二级市场表现看,海南概念有望成为今年4月份A股的主要题材。”一位不愿透露身份的券商分析师表示。其中,交通运输、基础设施建设、生态旅游等机会相对较大。

  如在自由贸易试验区方面,概念股主要集中在本地股,围绕保税园区、交通运输、商业贸易等行业。从过去数据看,这些领域均取得了较大的相对涨幅,如上海自贸区概念股中,外高桥、上海物贸、长江投资、上港集团等。其中,外高桥前身是外高桥保税区,而上海自由贸易试验区由保税区脱胎而来,与自贸区主题契合度高,成为整个上海自贸区主题中表现最好的个股。2013年8月上海自由贸易试验区正式获批,在此后的一个月左右,自贸区主题引领A股。其中,外高桥上涨了292.81%,上港集团上涨了146.27%,华贸物流上涨120.58%,锦江投资也上涨了100.74%。另外,爱建集团、陆家嘴、上海物贸、浦东金桥、长江投资等同期涨幅均超过80%。2017年4月,雄安新区概念横空出世,成为A股当时最大的主题。

  而在海南自由贸易试验区建设中,基建、港口、航空建设或是“重中之重”,相关个股涉及如海南瑞泽、海峡股份、海南高速、海航基础和海航控股等等。

  投资提醒:后期追高风险大

  “这种大利好,对机构投资者或者部分散户来说,此前已经潜伏了,现在是利好兑现的时候。根据过去经验,一批龙头股往往会一字涨停,后知后觉的投资者没有上车机会。等到开板后再追高,风险也就很大了。”上述券商分析师认为。这也意味着,如果没有提前买入海南概念股,即使上市公司未来基本面会大幅改善,但后期追高的风险依然不小。

  2013年9月25日,上海自贸区概念龙头外高桥经过一个月的连续暴涨,股价飙升到63.47元(前复权),但此后震荡回落。在此后的一年内,外高桥股价回调了53.62%,东方明珠下跌34.45%,陆家嘴下跌了33.90%,上港集团下跌21.36%,华贸物流下跌24.04%。另外,浦东金桥、浦东建设等上海自贸区概念龙头个股同期跌幅均在20%以上。

  2017年4月1日 ,中共中央、国务院决定在此设立雄安新区。雄安新区概念股应声而上。此后一个月里,冀东装备上涨196.81%,股价从3月末的13.47元暴涨到5月15日最高45.80元,最高涨幅达到2.4倍。先河环保一个月左右的时间也上涨130.87%。另外,创业环保、韩建河山等同期涨幅均超过100%。不过,此后股价便一路震荡回归。广州日报全媒体记者统计发现,如果从去年5月4日以来计算,冀东装备累计下跌了54.28%,先河环保下跌48.82%,创业环保下跌了28.50%,韩建河山则下跌了46.89%。另外,京汉股份、科融环境、河北宣工、宝硕股份、四通新材以及东方能源等同期跌幅都在40%以上。

  深圳一位私募负责人告诉广州日报全媒体记者,鉴于市场此前对新疆、西藏、内蒙古等地周年题材的关注。海南周年题材也快速升温,不少大机构大资金已经提前布局。“只不过,最终的政策红包大幅超出市场预期。因此,第一波机会应该说很多散户是上不了车的。而且监管机构也会在这个过程中,加大监管力度,防止过度的纯粹炒作。因此,散户投资者在追涨海南题材股的时候还是要谨慎。”该私募负责人认为。

  部分上市公司对海南业务回应

  随着海南各项改革不断深化,多家公司积极回应在海南省的业务布局情况。

  欣龙控股在海南老城经济开发区拥有的近1000亩土地证载尚为工业用地;中信海直在海南有东方机场,但机场并未提供旅游服务;东华软件2014年开始布局海南大数据和大健康产业,投资逾10亿元;安通控股去年在海口港吞吐量已突破100万标箱。此外,钧达股份、海南泽瑞、雄塑科技等公司也发布了公告。

  市场避险情绪推动黄金上扬

  广州日报讯 (全媒体记者卢梦谦)对于叙利亚局势,业内人士表示,市场普遍的避险情绪有利于避险资产和高收益资产,本周初,避险情绪或将推升日元和黄金走强。广东乾坤黄金有限公司陈志豪预计若金价后市能企稳1350美元/盎司上方(上海黄金TD价格275元/克附近),后市或将打开上升空间。另有业内人士称,冲突或许会带来波动,但波动区间有限。黄金的上涨行情,经过周末两天,可能减缓反应幅度。

  陈志豪认为,从基本面上看,局部地区的战争虽然会令避险情绪急速高涨,但预计持续时效有限。后市仍要看事态的进一步发展。而中美贸易摩擦短时间内或难以协商解决,因此风险事件频频发生的状况,将令黄金投资市场短期依然多头占优。

  从技术走势看,周图显示,金价多次下探1310~1320美元/盎司附近受支撑后,再度重返1240美元/盎司上方。陈志豪称,随着技术指标的逐步上移,预计金价后市仍有进一步上冲的动能。后市若能企稳在1350美元/盎司附近阻力位上方,后市有望打开另一上升空间。上面目标指向1375~1400美元/盎司。交易参考上,维持逢低买入思路为主,注意仓位的控制,若下破1330美元/盎司止损离场。

  有机构认为,叙利亚冲突可在短期推升油价,但预计美俄就此问题进行军事对峙时间不会过长,油价还将回到以供需为主导。虽然地缘政治风险推动油价上扬,但基本面并不支撑当前的高油价持续。

  也有业内人士称,冲突所在地为石油生产国,石油供应量可能下降,油价随之走高。此前,国际能源署(IEA)公布最新月报显示,3月全球原油供应量下降12万桶至9780万桶/日,因石油输出国组织(OPEC)产量下滑抵消美国产量增幅。并预计,库存或于5月降至5年均线,为油价提供支撑。

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